Líder Tesouraria (Bauru – SP)

Cargo: Líder Tesouraria (Bauru – SP)

Empresa The AES Corporation

Descrição do trabalho: Somos uma empresa focada em energia renovável, com geração hidráulica, solar e eólica.

Oferecemos soluções sob medida de acordo com a necessidade de cada cliente.

Aqui, acreditamos na importância da energia para hoje e amanhã e que todos podem e devem fazer parte desta transformação. Nosso modelo de negócios permite que os clientes decidam a forma mais sustentável de suprir suas necessidades energéticas.

Buscamos um(a) líder de processos que envolvam bancos para nosso time em Bauru: backoffice, frontoffice e conciliação bancária, que traga melhorias e automatizações dos processos.
Responsável por efetuar todos os pagamentos da AES, envolvendo toda a análise e controles necessários, atendimento a auditorias internas e externas, fluxo de caixa a fim de garantir a qualidade e satisfação dos nossos clientes.

Principais Atividades:

Efetuar pagamentos eletrônicos e manuais via SAP; Controlar e acompanhar aprovações de pagamento; Tratamento dos rejeitados e devolvidos; Imput e Conferencia do Fluxo de Pagamento;

Extrair comprovantes de pagamento , Gestão Cartão Corporativo, Suporte conciliação bancárias;

Atendimento a Auditoria Interna e Externa;

Envio das movimentações bancárias;

Elaborar e Conferir planilha de fluxo de caixa para Front Office e Inclusão manual de pagamentos diretos nos sites dos bancos;

Controle de aportes Financeiros do Grupo;

Solicitar/Acompanhar abertura de novas contas correntes;

Efetuar Gestão com a Van Bancaria (solicitação de extrato eletrônico e pagamento via proposta);

Acompanhar e revisar vencimentos das procurações relacionados aos itens financeiros;

Atualizar cadastro junto aos bancos e de outras instituições financeiras;

Antecipar a problemas/alterações nas normas bancárias, sugerir e implementar melhorias no sistema e nos processos;

Participação de projetos corporativos; Revisão das políticas da área;

Efetuar movimentações de aplicações e resgates, bem como efetuar os controles e input em planilhas/sistemas;

Atualizar planilha de rentabilidade e aplicações; efetuar fechamento de câmbio;

Encaminhar report semanal (SBU);

Validação dos valores pagos da dívidas e efetuar as regularizações;

Efetuar fechamento de aplicações, fechamento da dívida e fechamento do Caixa;

Atualizar planilha saldo da dívida e fluxo de pagamento, planilha Banking (Credores de Debentures) e de Covenants;

Solicitar informe de rendimentos, reportar posição de dívida para Corp; solicitar cartas de circularização;

Consolidar informações de reports e encaminhar para Corp;

Revisar as políticas da área e dar sugestões de melhoria nas atividades a fim de mitigar riscos.

Requisitos:

Superior completo: Administração de Empresas , Economia, Ciências Contábeis ou correlatas;

Pós Graduação em Gestão Financeira, Controladoria será considerados diferenciais;

Inglês Intermediário, Espanhol será considerado diferencial;

Conhecimentos em Pacote Office e conhecimentos em SAP;

Residir em Bauru ou região (2x semana presencial).

A AES Brasil valoriza a diversidade, inclusão e o desenvolvimento contínuo. Temos uma cultura voltada para o cliente, inovamos a todo momento e trabalhamos de forma altamente colaborativa e isto só acontece quando temos um ambiente diverso em todos os aspectos, seja por classe socioeconômica, idade, gênero, etnia, orientação sexual, identidade, deficiência ou religião.

Localização: Bauru – SP

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